风险仓位 · 回撤控制

回撤承受空间计算器

估算在不超过最大回撤的前提下,该仓位还可能下跌多少。 这是仓位与风险的数学关系,不是预测。

语言: 中文 EN
术语表 → 工具 → 支持: 风险术语表 回撤容量 支持与使用说明
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方法、引用与声明

说明仓位计算逻辑与未覆盖的部分。

方法
剩余回撤 = 最大回撤 - 当前回撤。仓位占比 = 仓位市值 / 总资产。该仓位还能下跌 = 剩余回撤 / 仓位占比(假设其他资产不变)。
参考
术语定义:回撤容量最大回撤仓位规模。背景说明:回撤风险回撤承受度测试。所有计算在浏览器本地完成。
声明
仅用于教育用途,不预测价格。未考虑相关性、波动变化、税费、滑点与流动性。

从现在开始还能跌多少?

计算假设其他资产不变。

你当前账户的总市值。
该标的当前市值。
你的总体回撤上限(从峰值到谷值)。
你当前距离峰值还差多少。
剩余可承受账户回撤
该仓位占比
该仓位还能下跌
该计算仅用于仓位与风险理解,不构成任何建议。

学习路径

从回撤边界到周期感知,再到再平衡规则。

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